El fondo trata de ofrecer, a largo plazo, un nivel elevado de ingresos corrientes compatible con una gestión prudente de la inversión, para lo cual invierte en bonos con categoría de inversión denominados en euros emitidos por gobiernos y empresas, así como en otros valores de renta fija. La conservación del capital también es prioritaria. Política de inversión El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado. Por lo general invierte en valores de cualquier país miembro de la Unión Monetaria Europea o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como en Hong Kong y Singapur.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,52 | 3 años: -1,87 | 5 años: -2,04 | Inicio: 2,71 | 2025: 0,81 | 2024: 2,26 | 2023: 7,20 | 2022: -17,16 | 2021: -3,07 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,62 | 3 años: -0,92 | 5 años: -1,16 | Inicio: - | 2025: 0,77 | 2024: 3,05 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 65,00 | 3 años: 76,00 | 5 años: 82,00 | Inicio:- | 2025: 51,00 | 2024: 69,00 | 2023: 27,00 | 2022: 81,00 | 2021: 81,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,52 | 3 Ratio Sharpe: -0,65 | 5 Correlación: 99,70 | Beta: 1,03 | Alfa: 0,40 | Tracking error: 0,60 | Info Ratio: 0,41 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2025-02-07
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2025-02-07