El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por pequeñas empresas de Estados Unidos y/o pequeñas empresas que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Russell 2000 (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 17,67 | 3 años: 2,29 | 5 años: 7,87 | Inicio: 7,68 | 2024: 2,84 | 2023: 12,31 | 2022: -14,64 | 2021: 24,30 | 2020: 13,47 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 14,73 | 3 años: 2,03 | 5 años: 8,67 | Inicio: - | 2024: 2,28 | 2023: 13,14 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 | 2020: 16,93 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 32,00 | 3 años: 52,00 | 5 años: 66,00 | Inicio:- | 2024: 40,00 | 2023: 57,00 | 2022: 46,00 | 2021: 68,00 | 2020: 47,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,78 | 3 Ratio Sharpe: 0,00 | 5 Correlación: 97,79 | Beta: 0,96 | Alfa: 0,53 | Tracking error: 4,43 | Info Ratio: 0,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2024-04-22