El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por pequeñas empresas de Estados Unidos y/o pequeñas empresas que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Russell 2000 (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 12,85 3 años: 4,56 5 años: 8,85 Inicio: 7,91 2024: 6,88 2023: 12,31 2022: -14,64 2021: 24,30 2020: 13,47
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,75 3 años: 3,58 5 años: 9,56 Inicio: - 2024: 4,80 2023: 13,14 2022: -17,44 2021: 26,71 2020: 16,93
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 31,00 3 años: 47,00 5 años: 62,00 Inicio:- 2024: 33,00 2023: 57,00 2022: 46,00 2021: 68,00 2020: 47,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 18,99 3 Ratio Sharpe: 0,00 5 Correlación: 97,84 Beta: 0,97 Alfa: 1,14 Tracking error: 4,37 Info Ratio: 0,28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2024-03-01
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2024-03-01