El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad superior a la rentabilidad media del mercado internacional de bonos de alto rendimiento. Además, el fondo utiliza su índice de referencia como una herramienta a efectos de comparar rentabilidades. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos emitidos por sociedades de todo el mundo y que paguen un tipo de interés elevado debido a su mayor riesgo de crédito («bonos de alto rendimiento»). En cuanto al tercio restante del patrimonio total del fondo: Las condiciones del apartado anterior no son aplicables: los instrumentos de deuda que no pueden calificarse como bonos de alto rendimiento, así como los títulos de renta variable, son aptos para la inversión.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -0,14 |
3 años: 4,84 |
5 años: 4,44 |
Inicio: 5,50 |
2023: 5,48 |
2022: -5,32 |
2021: 13,45 |
2020: -4,60 |
2019: 16,84 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 0,59 |
3 años: 3,91 |
5 años: 3,70 |
Inicio: -
| 2023: 5,29 |
2022: -5,53 |
2021: 10,28 |
2020: -3,50 |
2019: 14,36 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 60,00 |
3 años: 30,00 |
5 años: 32,00 |
Inicio:-
| 2023: 41,00 |
2022: 44,00 |
2021: 10,00 |
2020: 61,00 |
2019: 22,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,82 |
3 Ratio Sharpe: -0,02 |
5 Correlación: 95,14 |
Beta: 0,85 |
Alfa: 1,28 |
Tracking error: 2,74 |
Info Ratio: 0,59 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global High Yield Bond. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global High Yield Bond. Fecha: 2023-09-20