El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice MSCI North America, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida de lo posible y realizable, en los valores de renta variable (como acciones) que componen el índice de referencia. El índice de referencia mide la rentabilidad de los valores de renta variable emitidos por empresas de gran y mediana capitalización de los mercados de Estados Unidos y Canadá, y es un índice ponderado de capitalización bursátil ajustada a flotación libre.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio: - | 2024: - | 2023: 23,20 | 2022: -15,41 | 2021: 37,21 | 2020: 9,89 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 35,49 | 3 años: 12,46 | 5 años: 15,25 | Inicio: - | 2024: 31,69 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 19,00 | 3 años: 51,00 | 5 años: 35,00 | Inicio:- | 2024: 34,00 | 2023: 21,00 | 2022: 68,00 | 2021: 34,00 | 2020: 36,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,56 | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 96,16 | Beta: 0,91 | Alfa: -0,21 | Tracking error: 4,80 | Info Ratio: -0,16 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-12-03
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-12-03