El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Citigroup Euro Government Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,09 | 3 años: -1,01 | 5 años: -1,92 | Inicio: 1,57 | 2025: 0,65 | 2024: 1,66 | 2023: 6,85 | 2022: -18,44 | 2021: -3,49 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,21 | 3 años: -0,65 | 5 años: -1,53 | Inicio: - | 2025: 0,63 | 2024: 1,53 | 2023: 6,23 | 2022: -15,58 | 2021: -2,95 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 47,00 | 3 años: 60,00 | 5 años: 67,00 | Inicio:- | 2025: 48,00 | 2024: 48,00 | 2023: 36,00 | 2022: 74,00 | 2021: 57,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,59 | 3 Ratio Sharpe: -0,63 | 5 Correlación: 99,33 | Beta: 0,98 | Alfa: -0,06 | Tracking error: 0,87 | Info Ratio: 0,04 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2025-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2025-04-25