El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas que coticen en mercados de valores de Estados Unidos, tengan su domicilio social en ese país o desarrollen una parte preponderante de sus actividades económicas en él. Las inversiones del subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,57 | 3 años: 7,38 | 5 años: 18,95 | Inicio: 10,27 | 2025: -0,64 | 2024: 16,22 | 2023: 8,12 | 2022: 3,00 | 2021: 33,85 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,68 | 3 años: 5,35 | 5 años: 17,14 | Inicio: - | 2025: 2,51 | 2024: 11,50 | 2023: 11,90 | 2022: -7,62 | 2021: 24,97 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 79,00 | 3 años: 37,00 | 5 años: 32,00 | Inicio:- | 2025: 22,00 | 2024: 79,00 | 2023: 50,00 | 2022: 11,00 | 2021: 56,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 97,24 | Beta: 1,01 | Alfa: -1,80 | Tracking error: 3,82 | Info Ratio: -0,51 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-03-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-03-24