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SIH FCP - Balanced A Classic

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: LU0842066523

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Andbank Wealth Management SGIIC

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  • Descripción

  • Rentabilidad

  • Competidores

El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El subfondo mantendrá entre un 30% y un 80% de sus activos en títulos de renta variable e invertirá entre un 30% y un 80% de sus activos en instrumentos de deuda. El subfondo también puede invertir en participaciones de OICVM y OIC. El subfondo también podrá utilizar todo tipo de instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y para gestionar eficazmente su cartera (exposición máxima: 100%).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,70 3 años: 3,54 5 años: 3,17 Inicio: 2,57 2025: -2,54 2024: 8,80 2023: 10,62 2022: -10,34 2021: 3,17
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,05 3 años: 1,99 5 años: 3,92 Inicio: - 2025: -3,43 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 6,00 3 años: 15,00 5 años: 73,00 Inicio:- 2025: 31,00 2024: 48,00 2023: 21,00 2022: 22,00 2021: 92,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,41 3 Ratio Sharpe: 0,16 5 Correlación: 94,21 Beta: 1,01 Alfa: -0,09 Tracking error: 3,13 Info Ratio: -0,04
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-28
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