El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos. El subfondo mantendrá entre un 30% y un 80% de sus activos en títulos de renta variable e invertirá entre un 30% y un 80% de sus activos en instrumentos de deuda. El subfondo también puede invertir en participaciones de OICVM y OIC. El subfondo también podrá utilizar todo tipo de instrumentos financieros derivados con fines de cobertura y para gestionar eficazmente su cartera (exposición máxima: 100%).
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 15,84 |
3 años: 2,35 |
5 años: 3,17 |
Inicio: 2,89 |
2024: 8,45 |
2023: 10,62 |
2022: -10,34 |
2021: 3,17 |
2020: 3,24 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 14,38 |
3 años: 1,43 |
5 años: 3,29 |
Inicio: -
| 2024: 8,04 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 25,00 |
3 años: 32,00 |
5 años: 54,00 |
Inicio:-
| 2024: 42,00 |
2023: 21,00 |
2022: 22,00 |
2021: 92,00 |
2020: 42,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 9,30 |
3 Ratio Sharpe: 0,09 |
5 Correlación: 92,79 |
Beta: 1,01 |
Alfa: -0,94 |
Tracking error: 3,42 |
Info Ratio: -0,30 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-10-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-10-01
