El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo se invertirán en bonos denominados en euros emitidos por empresas, gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo. Un mínimo del 70% del Fondo (excepto el efectivo) se invertirá en bonos que hayan obtenido una baja calificación crediticia por parte de las agencias de calificación, esto es, por debajo de grado de inversión. Esta clase de participación se gestiona con respecto al Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 14,05 | 3 años: 3,57 | 5 años: 4,56 | Inicio: 5,91 | 2024: 12,15 | 2023: 13,14 | 2022: -12,78 | 2021: 5,79 | 2020: 5,61 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,50 | 3 años: 2,19 | 5 años: 2,34 | Inicio: - | 2024: 7,45 | 2023: 10,30 | 2022: -10,30 | 2021: 2,68 | 2020: 1,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 1,00 | 3 años: 10,00 | 5 años: 2,00 | Inicio:- | 2024: 1,00 | 2023: 7,00 | 2022: 86,00 | 2021: 4,00 | 2020: 2,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,05 | 3 Ratio Sharpe: 0,23 | 5 Correlación: 96,33 | Beta: 1,14 | Alfa: 0,84 | Tracking error: 2,60 | Info Ratio: 0,34 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2024-12-09
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR High Yield Bond. Fecha: 2024-12-09