El objetivo del fondo consiste en incrementar el valor de sus acciones mediante la revalorización de sus inversiones. El fondo invertirá principalmente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos por empresas. Las inversiones del fondo no están sujetas a restricción geográfica alguna. Las inversiones del fondo se centrarán en empresas que coticen con descuento respecto a su promedio histórico y/o al promedio de su sector de actividad.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 7,30 |
3 años: 14,51 |
5 años: 8,51 |
Inicio: 11,03 |
2023: 7,87 |
2022: -2,10 |
2021: 25,23 |
2020: 1,48 |
2019: 27,43 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 9,20 |
3 años: 13,43 |
5 años: 6,67 |
Inicio: -
| 2023: 9,56 |
2022: -4,90 |
2021: 26,05 |
2020: -3,69 |
2019: 21,43 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 76,00 |
3 años: 39,00 |
5 años: 17,00 |
Inicio:-
| 2023: 67,00 |
2022: 31,00 |
2021: 65,00 |
2020: 19,00 |
2019: 10,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 16,41 |
3 Ratio Sharpe: 0,56 |
5 Correlación: 96,13 |
Beta: 0,93 |
Alfa: 1,12 |
Tracking error: 4,67 |
Info Ratio: 0,15 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2023-09-20
