El objetivo del fondo consiste en incrementar el valor de sus acciones mediante la revalorización de sus inversiones. El fondo invertirá principalmente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos por empresas. Las inversiones del fondo no están sujetas a restricción geográfica alguna. Las inversiones del fondo se centrarán en empresas que coticen con descuento respecto a su promedio histórico y/o al promedio de su sector de actividad.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 20,60 | 3 años: 9,31 | 5 años: 10,71 | Inicio: 11,53 | 2024: 9,70 | 2023: 10,17 | 2022: -2,10 | 2021: 25,23 | 2020: 1,48 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 15,02 | 3 años: 8,11 | 5 años: 8,15 | Inicio: - | 2024: 7,08 | 2023: 11,91 | 2022: -4,90 | 2021: 26,05 | 2020: -3,69 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 12,00 | 3 años: 34,00 | 5 años: 10,00 | Inicio:- | 2024: 9,00 | 2023: 63,00 | 2022: 31,00 | 2021: 65,00 | 2020: 19,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,87 | 3 Ratio Sharpe: 0,28 | 5 Correlación: 96,17 | Beta: 0,87 | Alfa: -0,56 | Tracking error: 4,29 | Info Ratio: -0,28 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2024-04-25