El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo a través de la inversión principalmente en una cartera diversificada de acciones y acciones preferentes transferibles relacionadas con valores de grandes y medianas empresas "blue chips" de EE.UU.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 16,17 | 3 años: 6,94 | 5 años: 10,39 | Inicio: 10,70 | 2023: 36,70 | 2022: -34,96 | 2021: 27,54 | 2020: 23,01 | 2019: 32,08 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,11 | 3 años: 8,14 | 5 años: 10,74 | Inicio: - | 2023: 21,46 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 | 2019: 34,77 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 31,00 | 3 años: 80,00 | 5 años: 65,00 | Inicio:- | 2023: 12,00 | 2022: 89,00 | 2021: 77,00 | 2020: 46,00 | 2019: 77,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 21,69 | 3 Ratio Sharpe: 0,09 | 5 Correlación: 93,23 | Beta: 0,97 | Alfa: -6,13 | Tracking error: 7,82 | Info Ratio: -0,88 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-09-20