El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo a través de la inversión principalmente en una cartera diversificada de acciones y acciones preferentes transferibles relacionadas con valores de grandes y medianas empresas "blue chips" de EE.UU.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 42,42 | 3 años: 7,31 | 5 años: 12,62 | Inicio: 11,30 | 2024: 11,72 | 2023: 45,70 | 2022: -35,21 | 2021: 28,17 | 2020: 22,64 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 27,72 | 3 años: 2,30 | 5 años: 11,73 | Inicio: - | 2024: 5,34 | 2023: 34,27 | 2022: -30,30 | 2021: 20,80 | 2020: 35,32 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 3,00 | 3 años: 61,00 | 5 años: 64,00 | Inicio:- | 2024: 23,00 | 2023: 13,00 | 2022: 90,00 | 2021: 73,00 | 2020: 47,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 93,83 | Beta: 0,96 | Alfa: -2,39 | Tracking error: 7,74 | Info Ratio: -0,40 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-23