El objetivo del fondo es la rentabilidad total, aunque tendrá preferencia por lograr rendimientos corrientes, teniendo en cuenta también la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses. El fondo invierte fundamentalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en instrumentos de deuda. El fondo concentra por lo general sus inversiones en (i) instrumentos de deuda con categoría de inversión, (ii) instrumentos de deuda corporativos e (iii) instrumentos de deuda procedentes de emisores estadounidenses.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,31 | 3 años: 0,65 | 5 años: 2,18 | Inicio: 4,38 | 2024: 1,14 | 2023: 5,35 | 2022: -11,01 | 2021: 6,06 | 2020: 2,25 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,77 | 3 años: 0,43 | 5 años: 1,81 | Inicio: - | 2024: 0,91 | 2023: 4,35 | 2022: -10,32 | 2021: 5,72 | 2020: -0,23 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 20,00 | 3 años: 40,00 | 5 años: 32,00 | Inicio:- | 2024: 24,00 | 2023: 20,00 | 2022: 59,00 | 2021: 51,00 | 2020: 22,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,13 | 3 Ratio Sharpe: -0,54 | 5 Correlación: 99,51 | Beta: 1,00 | Alfa: -0,06 | Tracking error: 0,89 | Info Ratio: -0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Corporate Bond. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Corporate Bond. Fecha: 2024-04-18