DNCA Invest SRI Europe Growth Class I shares EUR

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU0870552998

Categoría Morningstar: Europe Flex-Cap Equity

Empresa: DNCA Finance

The Sub-Fund seeks to outperform pan-European equity markets over the recommended investment period. The STOXX EUROPE 600 Net Return EUR index (Bloomberg ticker: SXXR Index), calculated with dividends reinvested, is provided for a posteriori comparison purposes. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. To achieve its investment objective, the Sub-Fund's investment strategy relies on active discretionary management aimed at investing in high-quality pan-European growth stocks. The selection process is based on picking stocks according to their intrinsic worth (an in-depth analysis of fundamentals is conducted in-house), not on the composition of the benchmark index.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,63 3 años: 9,51 5 años: 8,19 Inicio: 11,46 2023: 11,81 2022: -25,43 2021: 39,10 2020: 13,25 2019: 32,19
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -0,41 3 años: 8,29 5 años: 3,02 Inicio: - 2023: 7,02 2022: -16,51 2021: 21,43 2020: 2,08 2019: 23,07
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 62,00 3 años: 44,00 5 años: 4,00 Inicio:- 2023: 28,00 2022: 86,00 2021: 2,00 2020: 14,00 2019: 12,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 18,46 3 Ratio Sharpe: 0,67 5 Correlación: 76,75 Beta: 0,92 Alfa: -0,88 Tracking error: 11,90 Info Ratio: -0,25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2023-05-30
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2023-05-30