El objetivo del Fondo es conseguir grandes ganancias con vistas a alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en bonos de alta rentabilidad, bonos de grado de inversión, bonos gubernamentales, acciones preferentes, bonos convertibles y otro tipo de bonos. Los bonos convertibles son bonos corporativos que ofrecen la opción al inversor de convertir el bono en acciones a un precio determinado en un momento concreto de la vida del bono convertible. Cualquier ganancia derivada de esta clase de acciones será capitalizada (es decir, se reinvertirá automáticamente, y eso se verá reflejado en el precio de las acciones).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,16 | 3 años: -1,16 | 5 años: -0,44 | Inicio: 2,48 | 2025: 0,88 | 2024: -0,32 | 2023: 7,63 | 2022: -15,86 | 2021: 0,80 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,62 | 3 años: 0,94 | 5 años: 0,80 | Inicio: - | 2025: 0,72 | 2024: 3,74 | 2023: 5,73 | 2022: -10,42 | 2021: -0,50 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 90,00 | 3 años: 90,00 | 5 años: 77,00 | Inicio:- | 2025: 7,00 | 2024: 93,00 | 2023: 22,00 | 2022: 85,00 | 2021: 24,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,71 | 3 Ratio Sharpe: -0,41 | 5 Correlación: 91,10 | Beta: 1,29 | Alfa: 1,66 | Tracking error: 3,94 | Info Ratio: 0,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Fecha: 2025-03-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Fecha: 2025-03-14