European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A EUR Acc

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU0895902640

Categoría Morningstar: Global Flexible Bond - EUR Hedged

Empresa: M&G Investments

The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash and cash equivalents, Asset-Backed Securities and preference shares denominated in any currency. The Fund may invest a significant portion of its assets in Asset-Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. At least 75% of the Fund’s assets will be denominated in EUR or hedged back to EUR. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 20% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,24 3 años: 4,69 5 años: 4,57 Inicio: 3,35 2024: 7,40 2023: 8,34 2022: -1,35 2021: 2,09 2020: 5,90
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,62 3 años: -1,33 5 años: -0,21 Inicio: - 2024: 2,61 2023: 5,73 2022: -10,42 2021: -0,50 2020: 3,17
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 33,00 3 años: 1,00 5 años: 2,00 Inicio:- 2024: 5,00 2023: 15,00 2022: 6,00 2021: 12,00 2020: 18,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,01 3 Ratio Sharpe: 0,68 5 Correlación: 40,80 Beta: 0,26 Alfa: 3,93 Tracking error: 5,71 Info Ratio: 1,40
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Fecha: 2024-11-05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Fecha: 2024-11-05