El objetivo del Subfondo es proporcionar a los inversores o partícipes del fondo un rendimiento progresivo preservando a su vez el capital y la liquidez de sus activos. El Subfondo puede ser clasificado como un fondo de bonos a corto plazo, ya que puede tener una duración media modificada inferior a 3 años. La inversión mínima en títulos de renta fija será del 80% de su patrimonio neto total, la inversión en efectivo no podrán superar el 20% del patrimonio neto del Subfondo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,42 | 3 años: 1,42 | 5 años: 0,71 | Inicio: 0,45 | 2025: 0,32 | 2024: 3,19 | 2023: 3,79 | 2022: -3,72 | 2021: 0,04 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,39 | 3 años: 1,55 | 5 años: 0,72 | Inicio: - | 2025: 0,45 | 2024: 3,83 | 2023: 4,21 | 2022: -4,66 | 2021: -0,48 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 75,00 | 3 años: 58,00 | 5 años: 50,00 | Inicio:- | 2025: 57,00 | 2024: 76,00 | 2023: 61,00 | 2022: 38,00 | 2021: 27,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 1,91 | 3 Ratio Sharpe: -0,64 | 5 Correlación: 79,53 | Beta: 0,70 | Alfa: -0,08 | Tracking error: 1,18 | Info Ratio: 0,31 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2025-02-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2025-02-05