El objetivo del Subfondo es proporcionar a los inversores o partícipes del fondo un rendimiento progresivo preservando a su vez el capital y la liquidez de sus activos. El Subfondo puede ser clasificado como un fondo de bonos a corto plazo, ya que puede tener una duración media modificada inferior a 3 años. La inversión mínima en títulos de renta fija será del 80% de su patrimonio neto total, la inversión en efectivo no podrán superar el 20% del patrimonio neto del Subfondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,54 | 3 años: 0,08 | 5 años: 0,32 | Inicio: 0,22 | 2024: 0,59 | 2023: 3,79 | 2022: -3,72 | 2021: 0,04 | 2020: 0,23 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,09 | 3 años: -0,13 | 5 años: 0,06 | Inicio: - | 2024: 0,52 | 2023: 4,21 | 2022: -4,66 | 2021: -0,48 | 2020: 0,14 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 62,00 | 3 años: 48,00 | 5 años: 37,00 | Inicio:- | 2024: 58,00 | 2023: 61,00 | 2022: 38,00 | 2021: 27,00 | 2020: 44,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 1,87 | 3 Ratio Sharpe: -0,65 | 5 Correlación: 79,27 | Beta: 0,75 | Alfa: 0,20 | Tracking error: 1,13 | Info Ratio: 0,56 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2024-04-22