Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) A (acc)
ISIN: LU0924981151
Categoría Morningstar: USD Aggressive Allocation
Empresa: J.P. Morgan Asset Management
ISIN: LU0924981151
Categoría Morningstar: USD Aggressive Allocation
Empresa: J.P. Morgan Asset Management
Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC, y utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: El Subfondo estará expuesto a una cartera de valores de renta variable y títulos de deuda de emisores de todo el mundo, principalmente mediante la inversión en OICVM y OIC (incluidos los gestionados o distribuidos por entidades del grupo JPMorgan Chase & Co.). Índice de referencia: El índice de referencia de la Clase de Acciones es MSCI World Index (Total Return Net) (70%) / Barclays Global Aggregate 1 10 Year exJapan Index (Total Return Gross) Hedged to USD (10%) / ICE Overnight USD LIBOR (15%) / Dow JonesUBS Commodity Index Total Return (5%).
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,74 | 3 años: 6,55 | 5 años: 10,07 | Inicio: 7,76 | 2025: -7,21 | 2024: 21,43 | 2023: 14,24 | 2022: -12,08 | 2021: 25,61 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,28 | 3 años: 5,52 | 5 años: 10,47 | Inicio: - | 2025: -5,26 | 2024: 17,94 | 2023: 8,52 | 2022: -9,09 | 2021: 20,23 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 31,00 | 3 años: 20,00 | 5 años: 19,00 | Inicio:- | 2025: 84,00 | 2024: 15,00 | 2023: 8,00 | 2022: 69,00 | 2021: 13,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,66 | 3 Ratio Sharpe: 0,18 | 5 Correlación: 97,11 | Beta: 0,89 | Alfa: -0,44 | Tracking error: 3,37 | Info Ratio: -0,22 |