Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) A (acc)

ISIN: LU0924981151

Categoría Morningstar: USD Aggressive Allocation

Empresa: J.P. Morgan Asset Management

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC, y utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: El Subfondo estará expuesto a una cartera de valores de renta variable y títulos de deuda de emisores de todo el mundo, principalmente mediante la inversión en OICVM y OIC (incluidos los gestionados o distribuidos por entidades del grupo JPMorgan Chase & Co.). Índice de referencia: El índice de referencia de la Clase de Acciones es MSCI World Index (Total Return Net) (70%) / Barclays Global Aggregate 1 10 Year exJapan Index (Total Return Gross) Hedged to USD (10%) / ICE Overnight USD LIBOR (15%) / Dow JonesUBS Commodity Index Total Return (5%).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,74 3 años: 6,55 5 años: 10,07 Inicio: 7,76 2025: -7,21 2024: 21,43 2023: 14,24 2022: -12,08 2021: 25,61
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,28 3 años: 5,52 5 años: 10,47 Inicio: - 2025: -5,26 2024: 17,94 2023: 8,52 2022: -9,09 2021: 20,23
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 31,00 3 años: 20,00 5 años: 19,00 Inicio:- 2025: 84,00 2024: 15,00 2023: 8,00 2022: 69,00 2021: 13,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 10,66 3 Ratio Sharpe: 0,18 5 Correlación: 97,11 Beta: 0,89 Alfa: -0,44 Tracking error: 3,37 Info Ratio: -0,22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Aggressive Allocation. Fecha: 2025-03-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Aggressive Allocation. Fecha: 2025-03-11