Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) A (acc)
- -Buena relación rentabilidad/riesgo
ISIN: LU0924981151
Categoría Morningstar: USD Aggressive Allocation
Empresa: J.P. Morgan Asset Management
ISIN: LU0924981151
Categoría Morningstar: USD Aggressive Allocation
Empresa: J.P. Morgan Asset Management
Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC, y utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: El Subfondo estará expuesto a una cartera de valores de renta variable y títulos de deuda de emisores de todo el mundo, principalmente mediante la inversión en OICVM y OIC (incluidos los gestionados o distribuidos por entidades del grupo JPMorgan Chase & Co.). Índice de referencia: El índice de referencia de la Clase de Acciones es MSCI World Index (Total Return Net) (70%) / Barclays Global Aggregate 1 10 Year exJapan Index (Total Return Gross) Hedged to USD (10%) / ICE Overnight USD LIBOR (15%) / Dow JonesUBS Commodity Index Total Return (5%).
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 17,42 | 3 años: 7,29 | 5 años: 7,78 | Inicio: 7,87 | 2024: 6,68 | 2023: 14,24 | 2022: -12,08 | 2021: 25,61 | 2020: 0,56 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,62 | 3 años: 5,70 | 5 años: 5,90 | Inicio: - | 2024: 6,06 | 2023: 8,52 | 2022: -9,09 | 2021: 20,23 | 2020: 0,25 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 11,00 | 3 años: 19,00 | 5 años: 15,00 | Inicio:- | 2024: 23,00 | 2023: 8,00 | 2022: 69,00 | 2021: 13,00 | 2020: 51,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,70 | 3 Ratio Sharpe: 0,18 | 5 Correlación: 97,71 | Beta: 0,90 | Alfa: 0,17 | Tracking error: 3,07 | Info Ratio: - |