El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital. El subfondo invertirá en todas las clases de activos adecuadas, como renta variable, bonos e instrumentos del mercado monetario. Puede invertir hasta un 100% del patrimonio en títulos de renta variable de emisores domiciliados principalmente en la OCDE; hasta un 20% de los activos netos puede invertirse en renta variable de emisores domiciliados fuera de la OCDE. El subfondo puede invertir hasta un 20% de los activos netos en empresas de pequeña capitalización. Títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El subfondo puede invertir hasta un 100% de sus activos netos en efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario, depósitos a la vista o depósitos a plazo con vencimiento en el plazo de 1 año en entidades crediticias, letras del Tesoro y títulos de deuda pública y/o privada fija o variable a cualquier plazo de países de la UE o de la OCDE.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -12,78 |
3 años: -5,53 |
5 años: -3,46 |
Inicio: -3,03 |
2021: 0,11 |
2020: -15,31 |
2019: -2,43 |
2018: -0,95 |
2017: -9,62 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,92 |
3 años: 2,18 |
5 años: 4,71 |
Inicio: -
| 2021: 2,68 |
2020: 2,21 |
2019: 12,33 |
2018: -8,57 |
2017: 5,06 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 98,00 |
3 años: 98,00 |
5 años: 98,00 |
Inicio:-
| 2021: 98,00 |
2020: 98,00 |
2019: 98,00 |
2018: 3,00 |
2017: 99,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 11,44 |
3 Ratio Sharpe: -0,49 |
5 Correlación: 27,45 |
Beta: 0,37 |
Alfa: -7,77 |
Tracking error: 12,24 |
Info Ratio: -0,96 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2021-01-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2021-01-21