El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo a través de la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones y acciones preferntes transferibles relacionadas con valores de las pequeñas empresas de EE.UU., cuya capitalización bursátil está dentro o por debajo de la gama contemplada en el Índice Russell 2500. La selección de títulos reflejará una mezcla de crecimiento e inversión valor.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -10,44 |
3 años: -0,28 |
5 años: 7,94 |
Inicio: 7,95 |
2025: -19,00 |
2024: 14,39 |
2023: 19,24 |
2022: -15,33 |
2021: 25,53 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -7,98 |
3 años: -0,13 |
5 años: 9,40 |
Inicio: -
| 2025: -19,09 |
2024: 19,22 |
2023: 13,14 |
2022: -17,44 |
2021: 26,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 63,00 |
3 años: 30,00 |
5 años: 56,00 |
Inicio:-
| 2025: 30,00 |
2024: 82,00 |
2023: 11,00 |
2022: 53,00 |
2021: 63,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 18,73 |
3 Ratio Sharpe: -0,10 |
5 Correlación: 96,83 |
Beta: 0,81 |
Alfa: -1,20 |
Tracking error: 6,46 |
Info Ratio: -0,06 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2025-04-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2025-04-29
