Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Conservative Fund I/A (EUR)
ISIN: LU0935228261
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Natixis Investment Managers
ISIN: LU0935228261
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Natixis Investment Managers
El objetivo de inversión de esta clase de acciones del Subfondo es beneficiarse de la evolución de los mercados globales de renta variable, renta fija y divisas, por medio de una distribución activa y flexible en múltiples clases de activos a fin de registrar una rentabilidad positiva durante el periodo de inversión mínimo recomendado de 3 años. Con fines indicativos únicamente podría compararse con el siguiente índice compuesto: 70% EONIA, capitalizado, y 30% MSCI World cubierto en euros. La construcción de la cartera combina una asignación estratégica basada en un análisis fundamental y técnico durante un horizonte temporal de seis a doce meses, y una asignación táctica basada en un horizonte de tres meses. La divisa de referencia del Subfondo es el euro.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,64 | 3 años: 0,39 | 5 años: 1,07 | Inicio: 2,44 | 2025: -0,13 | 2024: 5,21 | 2023: 4,49 | 2022: -8,21 | 2021: 3,30 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,95 | 3 años: 1,23 | 5 años: 2,73 | Inicio: - | 2025: 0,29 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 84,00 | 3 años: 62,00 | 5 años: 84,00 | Inicio:- | 2025: 84,00 | 2024: 84,00 | 2023: 90,00 | 2022: 10,00 | 2021: 92,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,28 | 3 Ratio Sharpe: -0,35 | 5 Correlación: 85,16 | Beta: 0,51 | Alfa: -2,18 | Tracking error: 4,97 | Info Ratio: -0,48 |