Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Conservative Fund I/A (EUR)

ISIN: LU0935228261

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Natixis Investment Managers

El objetivo de inversión de esta clase de acciones del Subfondo es beneficiarse de la evolución de los mercados globales de renta variable, renta fija y divisas, por medio de una distribución activa y flexible en múltiples clases de activos a fin de registrar una rentabilidad positiva durante el periodo de inversión mínimo recomendado de 3 años. Con fines indicativos únicamente podría compararse con el siguiente índice compuesto: 70% EONIA, capitalizado, y 30% MSCI World cubierto en euros. La construcción de la cartera combina una asignación estratégica basada en un análisis fundamental y técnico durante un horizonte temporal de seis a doce meses, y una asignación táctica basada en un horizonte de tres meses. La divisa de referencia del Subfondo es el euro.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,64 3 años: 0,39 5 años: 1,07 Inicio: 2,44 2025: -0,13 2024: 5,21 2023: 4,49 2022: -8,21 2021: 3,30
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,95 3 años: 1,23 5 años: 2,73 Inicio: - 2025: 0,29 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 84,00 3 años: 62,00 5 años: 84,00 Inicio:- 2025: 84,00 2024: 84,00 2023: 90,00 2022: 10,00 2021: 92,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,28 3 Ratio Sharpe: -0,35 5 Correlación: 85,16 Beta: 0,51 Alfa: -2,18 Tracking error: 4,97 Info Ratio: -0,48
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-01-16