El Fondo pretende generar un crecimiento de capital a largo plazo, a través de una cartera gestionada activamente, compuesta por pequeñas empresas que cotizan en el Reino Unido y Europa Continental. Las pequeñas empresas se definen como aquellas cuya capitalización bursátil es inferior a $1 billón. La selección de activos del fondo es resultado del atractivo de cada empresa, más que de un análisis de arriba a abajo por país.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 7,35 |
3 años: 5,04 |
5 años: 2,84 |
Inicio: 9,75 |
2023: 2,43 |
2022: -22,22 |
2021: 25,01 |
2020: 7,09 |
2019: 29,82 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,07 |
3 años: 2,96 |
5 años: 1,94 |
Inicio: -
| 2023: 1,05 |
2022: -25,76 |
2021: 26,18 |
2020: 13,10 |
2019: 27,31 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 39,00 |
3 años: 33,00 |
5 años: 35,00 |
Inicio:-
| 2023: 43,00 |
2022: 30,00 |
2021: 56,00 |
2020: 68,00 |
2019: 46,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 19,06 |
3 Ratio Sharpe: 0,35 |
5 Correlación: 98,15 |
Beta: 0,97 |
Alfa: -0,07 |
Tracking error: 3,71 |
Info Ratio: -0,07 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2023-09-20
