UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) Q-acc
ISIN: LU0941351172
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: UBS Asset Management
El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%).
Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS
Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,08 | 3 años: 2,40 | 5 años: 5,46 | Inicio: 4,39 | 2021: 1,51 | 2020: 4,01 | 2019: 12,62 | 2018: -7,92 | 2017: 9,00 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,58 | 3 años: 2,54 | 5 años: 4,38 | Inicio: - | 2021: 1,45 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 | 2017: 4,45 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 34,00 | 3 años: 48,00 | 5 años: 23,00 | Inicio:- | 2021: 34,00 | 2020: 34,00 | 2019: 50,00 | 2018: 67,00 | 2017: 7,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,22 | 3 Ratio Sharpe: 0,32 | 5 Correlación: 98,10 | Beta: 1,29 | Alfa: -4,03 | Tracking error: 3,30 | Info Ratio: -0,81 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-19