UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-acc
ISIN: LU0941351172
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: UBS Asset Management
El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%).
Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS
Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,94 | 3 años: 2,09 | 5 años: 7,14 | Inicio: 3,95 | 2025: 0,83 | 2024: 6,76 | 2023: 8,92 | 2022: -16,51 | 2021: 8,91 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,00 | 3 años: 2,26 | 5 años: 6,33 | Inicio: - | 2025: -1,17 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 66,00 | 3 años: 68,00 | 5 años: 62,00 | Inicio:- | 2025: 27,00 | 2024: 71,00 | 2023: 43,00 | 2022: 86,00 | 2021: 55,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,03 | 3 Ratio Sharpe: 0,06 | 5 Correlación: 95,83 | Beta: 1,02 | Alfa: -2,50 | Tracking error: 2,55 | Info Ratio: -1,01 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-03-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-03-18