Objetivo Crecimiento a largo plazo de su inversión Principales inversiones Acciones de empresas Al menos el 70% de las inversiones del fondo Política de inversión Empresas ubicadas en países desarrollados que ocupen una posición dominante en los sectores en los que operan. Otras inversiones potenciales El fondo también podrá invertir parte de sus activos en empresas ubicadas en países emergentes, así como realizar otras inversiones que traten de generar una rentabilidad similar a las de las acciones sin tener una participación directa en las empresas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,54 | 3 años: 8,27 | 5 años: 9,88 | Inicio: 11,05 | 2023: 7,31 | 2022: -13,81 | 2021: 28,00 | 2020: 4,87 | 2019: 31,62 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,18 | 3 años: 9,74 | 5 años: 7,04 | Inicio: - | 2023: 7,07 | 2022: -14,21 | 2021: 25,85 | 2020: 4,68 | 2019: 26,09 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 42,00 | 3 años: 73,00 | 5 años: 12,00 | Inicio:- | 2023: 48,00 | 2022: 49,00 | 2021: 42,00 | 2020: 92,00 | 2019: 56,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,84 | 3 Ratio Sharpe: 0,36 | 5 Correlación: 94,48 | Beta: 0,87 | Alfa: -1,97 | Tracking error: 5,63 | Info Ratio: -0,58 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-06-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-06-01