El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento de capital. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones de empresas de todo el mundo. El Fondo aplica un enfoque de inversión de valor disciplinado que trata de invertir en una cartera seleccionada de valores significativamente infravalorados en relación con su potencial de ganancias a largo plazo. Por muchas razones, como la débil rentabilidad a corto plazo, preocupaciones macroeconómicas o un balance poco sólido, cabe la posibilidad de no recuperar la inversión.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 16,28 | 3 años: 7,32 | 5 años: 9,00 | Inicio: 9,53 | 2025: 2,82 | 2024: 13,39 | 2023: 16,12 | 2022: -3,14 | 2021: 32,26 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 17,04 | 3 años: 8,15 | 5 años: 8,62 | Inicio: - | 2025: 4,58 | 2024: 14,66 | 2023: 11,91 | 2022: -4,90 | 2021: 26,05 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 57,00 | 3 años: 48,00 | 5 años: 47,00 | Inicio:- | 2025: 62,00 | 2024: 60,00 | 2023: 19,00 | 2022: 40,00 | 2021: 14,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,08 | 3 Ratio Sharpe: 0,13 | 5 Correlación: 92,50 | Beta: 1,14 | Alfa: -1,62 | Tracking error: 7,40 | Info Ratio: -0,23 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-02-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Value Equity. Fecha: 2025-02-12