El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en instrumentos de renta variable y de renta fija. Los instrumentos se calificarán como de “grado de inversión” (una calificación de alta calidad); sin embargo, hasta el 15 % de la cartera puede invertirse en instrumentos de renta fija con calificación inferior al grado de inversión. Hasta el 30 % de los activos del Fondo pueden invertirse en otras divisas distintas a la divisa de referencia del Fondo, que es el euro. • El Fondo invierte hasta un 35 % de sus activos netos totales en renta variable y hasta un 15 % de sus activos en renta variable cotizada en países miembros de la OCDE. Igualmente, el Fondo puede invertir hasta un 10 % de sus activos en otros fondos.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -1,61 |
3 años: -0,25 |
5 años: 1,60 |
Inicio: 2,69 |
2021: 0,64 |
2020: -1,92 |
2019: 6,53 |
2018: -5,01 |
2017: 3,04 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,71 |
3 años: 1,50 |
5 años: 2,45 |
Inicio: -
| 2021: 0,77 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
2018: -4,93 |
2017: 2,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 90,00 |
3 años: 86,00 |
5 años: 66,00 |
Inicio:-
| 2021: 90,00 |
2020: 90,00 |
2019: 65,00 |
2018: 54,00 |
2017: 30,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,91 |
3 Ratio Sharpe: 0,06 |
5 Correlación: 86,83 |
Beta: 1,57 |
Alfa: -5,77 |
Tracking error: 4,06 |
Info Ratio: -0,93 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-15