El subfondo trata de lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en deuda privada denominada en euros y títulos similares privados de renta fija con una calificación igual a BBB- o equivalente de una de las agencias reconocidas de clasificación o superior. El subfondo no podrá invertir más del 10% de su patrimonio neto en títulos de renta variable u otros derechos de participación, ni más del 25% de su patrimonio neto en obligaciones convertibles ni más de un tercio de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,74 | 3 años: -2,20 | 5 años: -0,17 | Inicio: 2,31 | 2024: 0,05 | 2023: 8,39 | 2022: -13,20 | 2021: -1,04 | 2020: 3,61 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,34 | 3 años: -2,47 | 5 años: -0,53 | Inicio: - | 2024: 0,01 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 32,00 | 3 años: 31,00 | 5 años: 21,00 | Inicio:- | 2024: 34,00 | 2023: 32,00 | 2022: 32,00 | 2021: 44,00 | 2020: 11,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,33 | 3 Ratio Sharpe: -0,48 | 5 Correlación: 99,46 | Beta: 0,95 | Alfa: 0,50 | Tracking error: 0,72 | Info Ratio: 0,97 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-04-22