El subfondo trata de lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en deuda privada denominada en euros y títulos similares privados de renta fija con una calificación igual a BBB- o equivalente de una de las agencias reconocidas de clasificación o superior. El subfondo no podrá invertir más del 10% de su patrimonio neto en títulos de renta variable u otros derechos de participación, ni más del 25% de su patrimonio neto en obligaciones convertibles ni más de un tercio de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,13 | 3 años: 0,89 | 5 años: 0,10 | Inicio: 2,47 | 2025: 0,73 | 2024: 4,68 | 2023: 8,39 | 2022: -13,20 | 2021: -1,04 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,08 | 3 años: 0,60 | 5 años: -0,24 | Inicio: - | 2025: 0,69 | 2024: 4,57 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 51,00 | 3 años: 32,00 | 5 años: 26,00 | Inicio:- | 2025: 49,00 | 2024: 42,00 | 2023: 32,00 | 2022: 32,00 | 2021: 44,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,45 | 3 Ratio Sharpe: -0,34 | 5 Correlación: 99,44 | Beta: 0,94 | Alfa: 0,50 | Tracking error: 0,76 | Info Ratio: 0,90 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2025-02-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2025-02-14