Caixabank Global Iter Fund

ISIN: LU0975648683

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: CaixaBank AM

El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Bonos, Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable y divisas así como estando expuesto a otros activos tales como materias primas y sector inmobiliario mediante inversión indirecta a través de ETF, fondos OICVM u otros OIC permitidos por la Directiva OICVM.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 0,70 3 años: -0,90 5 años: 0,15 Inicio: 0,78 2021: 0,23 2020: 0,68 2019: 2,72 2018: -5,28 2017: 0,08
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,49 3 años: 1,48 5 años: 2,29 Inicio: - 2021: 0,64 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79 2017: 2,50
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 53,00 3 años: 85,00 5 años: 92,00 Inicio:- 2021: 53,00 2020: 53,00 2019: 90,00 2018: 60,00 2017: 91,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,83 3 Ratio Sharpe: -0,05 5 Correlación: 82,39 Beta: 0,80 Alfa: -3,14 Tracking error: 2,32 Info Ratio: -1,70
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-15