CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Iter Fund E

ISIN: LU0975648683

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: CaixaBank AM

El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Bonos, Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable y divisas así como estando expuesto a otros activos tales como materias primas y sector inmobiliario mediante inversión indirecta a través de ETF, fondos OICVM u otros OIC permitidos por la Directiva OICVM.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 0,75 3 años: 0,10 5 años: -0,34 Inicio: 0,37 2023: 1,53 2022: -5,07 2021: 2,04 2020: 0,68 2019: 2,72
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,67 3 años: -1,29 5 años: -0,25 Inicio: - 2023: 2,50 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70 2019: 6,71
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 67,00 3 años: 37,00 5 años: 54,00 Inicio:- 2023: 85,00 2022: 12,00 2021: 73,00 2020: 53,00 2019: 90,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,29 3 Ratio Sharpe: -0,07 5 Correlación: 87,60 Beta: 0,33 Alfa: 0,52 Tracking error: 4,17 Info Ratio: 0,49
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-19