El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Bonos, Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable y divisas así como estando expuesto a otros activos tales como materias primas y sector inmobiliario mediante inversión indirecta a través de ETF, fondos OICVM u otros OIC permitidos por la Directiva OICVM.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,75 | 3 años: 0,10 | 5 años: -0,34 | Inicio: 0,37 | 2023: 1,53 | 2022: -5,07 | 2021: 2,04 | 2020: 0,68 | 2019: 2,72 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,67 | 3 años: -1,29 | 5 años: -0,25 | Inicio: - | 2023: 2,50 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 67,00 | 3 años: 37,00 | 5 años: 54,00 | Inicio:- | 2023: 85,00 | 2022: 12,00 | 2021: 73,00 | 2020: 53,00 | 2019: 90,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,29 | 3 Ratio Sharpe: -0,07 | 5 Correlación: 87,60 | Beta: 0,33 | Alfa: 0,52 | Tracking error: 4,17 | Info Ratio: 0,49 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-19