El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Bonos, Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable y divisas así como estando expuesto a otros activos tales como materias primas y sector inmobiliario mediante inversión indirecta a través de ETF, fondos OICVM u otros OIC permitidos por la Directiva OICVM.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,28 | 3 años: 1,49 | 5 años: 1,88 | Inicio: 0,87 | 2025: 0,79 | 2024: 2,97 | 2023: 4,14 | 2022: -5,07 | 2021: 2,04 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,27 | 3 años: 0,85 | 5 años: 1,88 | Inicio: - | 2025: -1,97 | 2024: 4,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 50,00 | 3 años: 60,00 | 5 años: 67,00 | Inicio:- | 2025: 38,00 | 2024: 83,00 | 2023: 88,00 | 2022: 12,00 | 2021: 73,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,15 | 3 Ratio Sharpe: -0,56 | 5 Correlación: 91,00 | Beta: 0,28 | Alfa: -0,70 | Tracking error: 4,78 | Info Ratio: 0,12 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-04-16