El objetivo es ofrecer a los inversores la oportunidad de invertir principalmente en valores líquidos negociados o cotizados en España y Portugal. El gestor invertirá en una cartera selecta de activos que a su entender ofrecen las mejores oportunidades de crecimiento futuro. Su índice de referencia es el IBEX 35.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 16,58 | 3 años: 8,34 | 5 años: 6,07 | Inicio: 3,90 | 2024: 9,37 | 2023: 14,00 | 2022: -7,08 | 2021: 21,34 | 2020: -7,39 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 25,05 | 3 años: 7,80 | 5 años: 5,92 | Inicio: - | 2024: 9,57 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 72,00 | 3 años: 64,00 | 5 años: 27,00 | Inicio:- | 2024: 44,00 | 2023: 94,00 | 2022: 83,00 | 2021: 3,00 | 2020: 18,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,59 | 3 Ratio Sharpe: 0,57 | 5 Correlación: 93,57 | Beta: 0,73 | Alfa: -2,08 | Tracking error: 6,25 | Info Ratio: -0,88 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-23