El objetivo es ofrecer a los inversores la oportunidad de invertir principalmente en valores líquidos negociados o cotizados en España y Portugal. El gestor invertirá en una cartera selecta de activos que a su entender ofrecen las mejores oportunidades de crecimiento futuro. Su índice de referencia es el IBEX 35.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 14,00 | 3 años: 7,32 | 5 años: 6,77 | Inicio: 3,97 | 2025: 12,09 | 2024: 14,00 | 2023: -7,08 | 2022: 21,34 | 2021: -7,39 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 24,31 | 3 años: 9,01 | 5 años: 6,26 | Inicio: - | 2025: 15,35 | 2024: 21,14 | 2023: -3,28 | 2022: 11,98 | 2021: -13,20 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 70,00 | 3 años: 68,00 | 5 años: 29,00 | Inicio:- | 2025: 27,00 | 2024: 94,00 | 2023: 83,00 | 2022: 3,00 | 2021: 18,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,82 | 3 Ratio Sharpe: 0,49 | 5 Correlación: 92,39 | Beta: 0,72 | Alfa: -1,19 | Tracking error: 6,68 | Info Ratio: -0,58 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-07-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-07-11