El Fondo trata de ofrecer ingresos con la oportunidad de crecimiento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte a nivel mundial en bonos (contratos para devolver dinero prestado que normalmente pagan intereses en fechas acordadas), acciones de empresas y derivados relacionados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente). Normalmente el Fondo no invertirá más del 50% de su valor en acciones de empresas. Los bonos mantenidos pueden contar con diversos vencimientos y estar emitidos por empresas, instituciones o Gobiernos.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 11,41 |
3 años: 4,80 |
5 años: 3,80 |
Inicio: 5,40 |
2024: 9,68 |
2023: 3,13 |
2022: 1,40 |
2021: 8,92 |
2020: -3,05 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 14,70 |
3 años: 3,45 |
5 años: 3,68 |
Inicio: -
| 2024: 11,62 |
2023: 4,03 |
2022: -5,27 |
2021: 10,96 |
2020: -3,08 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 81,00 |
3 años: 21,00 |
5 años: 34,00 |
Inicio:-
| 2024: 75,00 |
2023: 66,00 |
2022: 11,00 |
2021: 77,00 |
2020: 51,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,74 |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: - |
Beta: - |
Alfa: - |
Tracking error: 2,77 |
Info Ratio: 0,56 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Cautious Allocation. Fecha: 2024-11-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Cautious Allocation. Fecha: 2024-11-29
