Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund I Acc USD

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: LU0983164699

Categoría Morningstar: USD Cautious Allocation

Empresa: Ninety One

El Fondo trata de ofrecer ingresos con la oportunidad de crecimiento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte a nivel mundial en bonos (contratos para devolver dinero prestado que normalmente pagan intereses en fechas acordadas), acciones de empresas y derivados relacionados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente). Normalmente el Fondo no invertirá más del 50% de su valor en acciones de empresas. Los bonos mantenidos pueden contar con diversos vencimientos y estar emitidos por empresas, instituciones o Gobiernos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,65 3 años: 4,53 5 años: 3,38 Inicio: 5,05 2024: 1,72 2023: 3,13 2022: 1,40 2021: 8,92 2020: -3,05
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,16 3 años: 4,00 5 años: 3,65 Inicio: - 2024: 2,20 2023: 4,03 2022: -5,27 2021: 10,96 2020: -3,08
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 65,00 3 años: 30,00 5 años: 43,00 Inicio:- 2024: 65,00 2023: 66,00 2022: 11,00 2021: 77,00 2020: 51,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,00 3 Ratio Sharpe: -0,38 5 Correlación: 89,94 Beta: 0,70 Alfa: 0,32 Tracking error: 2,92 Info Ratio: 0,43
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Cautious Allocation. Fecha: 2024-02-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Cautious Allocation. Fecha: 2024-02-23