The Subfund’s investment objective is to achieve long-term capital growth in the Subfund’s Reference Currency – while taking due account of the principle of risk diversification and the liquidity of the assets – by investing in the asset classes described below and focusing on current income, capital and currency gains. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,18 | 3 años: 4,27 | 5 años: 1,77 | Inicio: 3,38 | 2023: 3,12 | 2022: -12,39 | 2021: 12,81 | 2020: 2,92 | 2019: 14,43 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -4,49 | 3 años: 0,93 | 5 años: -0,10 | Inicio: - | 2023: 1,31 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 | 2019: 12,23 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 80,00 | 3 años: 37,00 | 5 años: 26,00 | Inicio:- | 2023: 67,00 | 2022: 55,00 | 2021: 18,00 | 2020: 25,00 | 2019: 30,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,95 | 3 Ratio Sharpe: 0,58 | 5 Correlación: 96,08 | Beta: 0,94 | Alfa: 0,51 | Tracking error: 2,55 | Info Ratio: 0,09 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-05-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-05-25