Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc

Qualification

ISIN: LU0992624949

Categoría Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term

Empresa: Carmignac

This sub-fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in euro.
The investment strategy aims to outperform the reference indicator, the Euro MTS 1-3 year index, with lower volatility:
– by exposing the portfolio to the government and corporate bonds from issuers rated “investment grade” by at least one of the main rating agencies. The sub-fund reserves the right to invest in bonds issued by “high yield” corporate and government issuers, limiting the investment to 10% of the net assets for each category of issuer; and
– by varying the overall modified duration of the portfolio according to the manager’s expectations.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,47 3 años: 1,03 5 años: 1,33 Inicio: 4,39 2021: 0,03 2020: 2,54 2019: 3,94 2018: -2,73 2017: 0,38
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 0,26 3 años: 0,03 5 años: 0,19 Inicio: - 2021: -0,02 2020: 0,14 2019: 1,43 2018: -1,60 2017: 0,23
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 2,00 3 años: 4,00 5 años: 7,00 Inicio:- 2021: 2,00 2020: 2,00 2019: 8,00 2018: 87,00 2017: 32,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,15 3 Ratio Sharpe: 0,53 5 Correlación: 86,03 Beta: 3,46 Alfa: -0,34 Tracking error: 2,51 Info Ratio: 0,42
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-01-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-01-19