Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: LU0992624949

Categoría Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term

Empresa: Carmignac

Fondo que invierte en renta fija y otros instrumentos de deuda denominados
en euros. Su objetivo es batir a su índice, el EuroICE BofA ML 1-3 Y Euro All
Government Index (EUR), en un horizonte de inversión de 2 años.
El Subfondo pretende registrar una rentabilidad superior a la del indicador de referencia exponiendo la cartera a los tipos de interés de la zona euro y, en menor medida, a los tipos de interés de países no pertenecientes a la zona euro, así como exponiendo la cartera a los mercados internacionales de crédito por medio de inversiones en títulos de deuda o instrumentos del mercado monetario emitidos por empresas y gobiernos internacionales, o por medio de derivados.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -2,41 3 años: -0,20 5 años: 0,04 Inicio: 4,04 2023: 1,24 2022: -4,21 2021: 0,44 2020: 2,54 2019: 3,94
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -3,47 3 años: -1,42 5 años: -0,83 Inicio: - 2023: 0,81 2022: -4,66 2021: -0,48 2020: 0,14 2019: 1,43
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 29,00 3 años: 13,00 5 años: 7,00 Inicio:- 2023: 19,00 2022: 49,00 2021: 16,00 2020: 2,00 2019: 8,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,09 3 Ratio Sharpe: 0,05 5 Correlación: 55,12 Beta: 1,34 Alfa: 1,98 Tracking error: 3,42 Info Ratio: 0,42
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-02-01
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2023-02-01