This sub-fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in euro.
The investment strategy aims to outperform the reference indicator, the Euro MTS 1-3 year index, with lower volatility:
– by exposing the portfolio to the government and corporate bonds from issuers rated “investment grade” by at least one of the main rating agencies. The sub-fund reserves the right to invest in bonds issued by “high yield” corporate and government issuers, limiting the investment to 10% of the net assets for each category of issuer; and
– by varying the overall modified duration of the portfolio according to the manager’s expectations.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,06 |
3 años: 1,15 |
5 años: 1,25 |
Inicio: 4,38 |
2021: 0,30 |
2020: 2,54 |
2019: 3,94 |
2018: -2,73 |
2017: 0,38 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -0,02 |
3 años: 0,07 |
5 años: 0,17 |
Inicio: -
| 2021: -0,08 |
2020: 0,14 |
2019: 1,43 |
2018: -1,60 |
2017: 0,23 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 3,00 |
3 años: 5,00 |
5 años: 7,00 |
Inicio:-
| 2021: 14,00 |
2020: 2,00 |
2019: 8,00 |
2018: 87,00 |
2017: 32,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,14 |
3 Ratio Sharpe: 0,48 |
5 Correlación: 87,33 |
Beta: 3,51 |
Alfa: -0,60 |
Tracking error: 2,48 |
Info Ratio: 0,35 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-02-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-02-24