Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc
This sub-fund invests mainly in international equities and bonds.
The objective of the sub-fund is to outperform its reference indicator, composed of 50% MSCI AC World NR (USD) (NDUEACWF) converted into EUR and calculated with net dividends reinvested and 50% Citigroup WGBI All Maturities Eur (SBWGEU) calculated with coupons reinvested over a recommended minimum investment period of three years. The reference indicator is rebalanced every quarter.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,99 | 3 años: 3,93 | 5 años: 3,59 | Inicio: 7,56 | 2021: 0,23 | 2020: 13,38 | 2019: 11,24 | 2018: -10,76 | 2017: 0,54 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,81 | 3 años: 3,22 | 5 años: 4,30 | Inicio: - | 2021: 1,26 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 | 2017: 4,45 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 6,00 | 3 años: 34,00 | 5 años: 63,00 | Inicio:- | 2021: 82,00 | 2020: 2,00 | 2019: 63,00 | 2018: 91,00 | 2017: 92,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,32 | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 82,02 | Beta: 0,71 | Alfa: 0,11 | Tracking error: 4,86 | Info Ratio: -0,35 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-02-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-02-25