Carmignac Portfolio Patrimoine

Qualification

ISIN: LU0992627611

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Carmignac

This sub-fund invests mainly in international equities and bonds.
The objective of the sub-fund is to outperform its reference indicator, composed of 50% MSCI AC World NR (USD) (NDUEACWF) converted into EUR and calculated with net dividends reinvested and 50% Citigroup WGBI All Maturities Eur (SBWGEU) calculated with coupons reinvested over a recommended minimum investment period of three years. The reference indicator is rebalanced every quarter.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 12,01 3 años: 3,44 5 años: 3,50 Inicio: 7,60 2021: 0,55 2020: 13,38 2019: 11,24 2018: -10,76 2017: 0,54
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,05 3 años: 2,60 5 años: 4,26 Inicio: - 2021: 1,54 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 2,00 3 años: 21,00 5 años: 41,00 Inicio:- 2021: 2,00 2020: 2,00 2019: 63,00 2018: 91,00 2017: 92,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,51 3 Ratio Sharpe: 0,62 5 Correlación: 81,36 Beta: 0,72 Alfa: 0,42 Tracking error: 4,99 Info Ratio: -0,24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-18