This sub-fund invests mainly in international equities and bonds.
The objective of the sub-fund is to outperform its reference indicator, composed of 50% MSCI AC World NR (USD) (NDUEACWF) converted into EUR and calculated with net dividends reinvested and 50% Citigroup WGBI All Maturities Eur (SBWGEU) calculated with coupons reinvested over a recommended minimum investment period of three years. The reference indicator is rebalanced every quarter.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 11,99 |
3 años: 3,93 |
5 años: 3,59 |
Inicio: 7,56 |
2021: 0,23 |
2020: 13,38 |
2019: 11,24 |
2018: -10,76 |
2017: 0,54 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,81 |
3 años: 3,22 |
5 años: 4,30 |
Inicio: -
| 2021: 1,26 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
2018: -6,88 |
2017: 4,45 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 6,00 |
3 años: 34,00 |
5 años: 63,00 |
Inicio:-
| 2021: 82,00 |
2020: 2,00 |
2019: 63,00 |
2018: 91,00 |
2017: 92,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,32 |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: 82,02 |
Beta: 0,71 |
Alfa: 0,11 |
Tracking error: 4,86 |
Info Ratio: -0,35 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-02-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-02-25