Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc
The Sub-Fund’s objective is to outperform its reference indicator over a recommended investment horizon of three (3) years. The reference indicator is composed of the following indices: - 50% MSCI AC WORLD NR (USD) (the MSCI global international equities index); and - 50% ICE BofA Global Government Index (a world bond index), calculated with coupons reinvested. Up to 50% of the Sub-Fund's net assets are exposed to equity markets, and at least 50% invested in bonds, negotiable debt securities and money market instruments.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,89 | 3 años: 6,21 | 5 años: 3,34 | Inicio: 7,48 | 2021: 2,05 | 2020: 13,38 | 2019: 11,24 | 2018: -10,76 | 2017: 0,54 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 12,72 | 3 años: 5,27 | 5 años: 4,53 | Inicio: - | 2021: 7,64 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 | 2017: 4,45 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 86,00 | 3 años: 34,00 | 5 años: 72,00 | Inicio:- | 2021: 96,00 | 2020: 2,00 | 2019: 63,00 | 2018: 91,00 | 2017: 92,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,31 | 3 Ratio Sharpe: 0,90 | 5 Correlación: 82,52 | Beta: 0,71 | Alfa: 0,83 | Tracking error: 4,83 | Info Ratio: -0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-09-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-09-16