Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

ISIN: LU0992627611

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Carmignac

El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de tres (3) años. La búsqueda de la rentabilidad implica una gestión flexible y discrecional en los mercados de renta variable, renta fija, divisas y crédito, en función de las expectativas del gestor sobre la evolución de las condiciones económicas y de mercado. El Subfondo podrá adoptar una estrategia defensiva si se prevé un comportamiento negativo de los mercados. Asimismo, el Subfondo pretende invertir de forma sostenible con el fin de lograr un crecimiento a largo plazo, y adopta un enfoque de inversión socialmente responsable. Este Subfondo es una IIC gestionada activamente. El gestor de inversiones puede determinar, a su discreción, la composición de su cartera, teniendo en cuenta la política y los objetivos de inversión indicados.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,29 3 años: -1,00 5 años: 3,54 Inicio: 6,78 2024: 5,85 2023: 2,67 2022: -8,80 2021: -0,27 2020: 13,38
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,88 3 años: 0,59 5 años: 2,94 Inicio: - 2024: 4,23 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 69,00 3 años: 91,00 5 años: 39,00 Inicio:- 2024: 16,00 2023: 96,00 2022: 13,00 2021: 99,00 2020: 2,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,74 3 Ratio Sharpe: -0,48 5 Correlación: 66,07 Beta: 0,51 Alfa: -3,82 Tracking error: 6,49 Info Ratio: -0,67
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-05-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-05-17