The Sub-Fund aims to provide a return of 4% p.a over the recommended investment period by investing in European equity and fixed income securities which offer attractive yields and sustainable dividend payments issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark index.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,56 | 3 años: 3,39 | 5 años: 5,67 | Inicio: 2,60 | 2025: 2,18 | 2024: 5,58 | 2023: 7,40 | 2022: -7,85 | 2021: 4,53 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,07 | 3 años: 1,41 | 5 años: 3,21 | Inicio: - | 2025: -0,06 | 2024: 4,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 19,00 | 3 años: 24,00 | 5 años: 36,00 | Inicio:- | 2025: 31,00 | 2024: 36,00 | 2023: 39,00 | 2022: 27,00 | 2021: 36,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,69 | 3 Ratio Sharpe: 0,15 | 5 Correlación: 84,06 | Beta: 0,86 | Alfa: 2,10 | Tracking error: 3,68 | Info Ratio: 0,63 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-03-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-03-19