The sub-fund's objective is to provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests in small capitalisation equities of companies in from anywhere in the world. Specifically, the fund invests at least 75% of total assets in equities and equity-related securities issued by companies whose market capitalisation (at the time of purchase) is between USD 200 million and USD 10 billion. The fund will be exposed (through investments or cash) to other currencies than the base currency.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 19,67 |
3 años: 5,73 |
5 años: 9,40 |
Inicio: 9,98 |
2025: -0,63 |
2024: 18,86 |
2023: 15,64 |
2022: -14,03 |
2021: 28,93 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 13,95 |
3 años: 0,92 |
5 años: 6,84 |
Inicio: -
| 2025: 0,05 |
2024: 11,69 |
2023: 11,67 |
2022: -16,66 |
2021: 24,21 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 14,00 |
3 años: 17,00 |
5 años: 19,00 |
Inicio:-
| 2025: 14,00 |
2024: 14,00 |
2023: 19,00 |
2022: 43,00 |
2021: 27,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 17,78 |
3 Ratio Sharpe: -0,02 |
5 Correlación: 97,92 |
Beta: 1,08 |
Alfa: 1,15 |
Tracking error: 4,30 |
Info Ratio: 0,18 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-01-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2025-01-13
