El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos por empresas, gobiernos y organismos gubernamentales de Europa. El Fondo no ha establecido un objetivo con respecto a ningún sector o país pero trata de centrarse en inversiones que ofrecen las rentabilidades más atractivas. El Fondo también podrá invertir en otros instrumentos financieros y mantener dinero en efectivo en depósito. Podrán utilizarse derivados para lograr el objetivo de inversión y reducir el riesgo o para gestionar el Fondo de forma más eficiente.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 13,68 | 3 años: 2,64 | 5 años: 3,45 | Inicio: 3,73 | 2024: 3,50 | 2023: 13,94 | 2022: -12,69 | 2021: 10,51 | 2020: -1,71 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,80 | 3 años: -0,73 | 5 años: 1,31 | Inicio: - | 2024: 0,73 | 2023: 9,65 | 2022: -13,75 | 2021: 6,62 | 2020: -0,39 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 10,00 | 3 años: 8,00 | 5 años: 9,00 | Inicio:- | 2024: 10,00 | 2023: 5,00 | 2022: 41,00 | 2021: 5,00 | 2020: 68,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,54 | 3 Ratio Sharpe: 0,05 | 5 Correlación: 68,62 | Beta: 0,70 | Alfa: 3,18 | Tracking error: 4,46 | Info Ratio: 1,00 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - GBP Hedged. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - GBP Hedged. Fecha: 2024-04-16