El objetivo de este Compartimento es reproducir la rentabilidad del índice S&P 500 ESG+, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Compartimento y la
rentabilidad del Índice. El Compartimento trata de lograr un nivel de error de seguimiento entre el Compartimento y su índice que normalmente no supere el 1 %.
Este índice es un índice de rentabilidad total ("Total Return Index"): los dividendos netos de tributos que paguen los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del
índice.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 28,08 | 3 años: 13,50 | 5 años: 14,64 | Inicio: 10,51 | 2024: 9,74 | 2023: 23,23 | 2022: -12,90 | 2021: 42,69 | 2020: 6,06 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 23,03 | 3 años: 6,30 | 5 años: 11,59 | Inicio: - | 2024: 5,44 | 2023: 24,23 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 | 2020: 17,73 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 38,00 | 3 años: 6,00 | 5 años: 11,00 | Inicio:- | 2024: 52,00 | 2023: 21,00 | 2022: 27,00 | 2021: 3,00 | 2020: 68,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,71 | 3 Ratio Sharpe: 0,54 | 5 Correlación: 99,56 | Beta: 1,01 | Alfa: 2,07 | Tracking error: 1,69 | Info Ratio: 1,38 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-24