El objetivo de este Compartimento es reproducir la rentabilidad del índice S&P 500 ESG+, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Compartimento y la
rentabilidad del Índice. El Compartimento trata de lograr un nivel de error de seguimiento entre el Compartimento y su índice que normalmente no supere el 1 %.
Este índice es un índice de rentabilidad total ("Total Return Index"): los dividendos netos de tributos que paguen los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del
índice.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,78 | 3 años: 7,61 | 5 años: 14,47 | Inicio: 10,00 | 2025: -16,29 | 2024: 32,11 | 2023: 23,23 | 2022: -12,90 | 2021: 42,69 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,59 | 3 años: 7,64 | 5 años: 14,08 | Inicio: - | 2025: -7,62 | 2024: 21,01 | 2023: 24,23 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 38,00 | 3 años: 24,00 | 5 años: 10,00 | Inicio:- | 2025: 58,00 | 2024: 39,00 | 2023: 21,00 | 2022: 27,00 | 2021: 3,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,19 | 3 Ratio Sharpe: 0,26 | 5 Correlación: 99,56 | Beta: 1,00 | Alfa: 0,07 | Tracking error: 1,65 | Info Ratio: 0,04 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-04-24