El fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: revalorización a largo plazo del capital, conservación del principal y obtención de rendimientos corrientes, mediante la inversión en acciones y bonos, así como en otros valores de renta fija de todo el mundo. El fondo invierte principalmente en acciones cotizadas y bonos con categoría de inversión emitidos por empresas y gobiernos, así como en otros valores de renta fija admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 7,88 |
3 años: 4,24 |
5 años: 8,55 |
Inicio: 7,70 |
2025: -2,14 |
2024: 16,63 |
2023: 5,53 |
2022: -8,84 |
2021: 18,77 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,75 |
3 años: 3,18 |
5 años: 7,86 |
Inicio: -
| 2025: 1,25 |
2024: 7,47 |
2023: 10,33 |
2022: -14,15 |
2021: 7,31 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 11,00 |
3 años: 40,00 |
5 años: 18,00 |
Inicio:-
| 2025: 16,00 |
2024: 26,00 |
2023: 64,00 |
2022: 52,00 |
2021: 19,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,57 |
3 Ratio Sharpe: -0,05 |
5 Correlación: 97,86 |
Beta: 1,16 |
Alfa: -1,06 |
Tracking error: 2,96 |
Info Ratio: -0,39 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2025-03-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2025-03-24
