Este subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones en el capital de empresas grandes, medianas y pequeñas de mercados desarrollados y emergentes. El objetivo de la estrategia de inversión es generar una rentabilidad de los recursos propios superior a la media del mercado de renta variable global. La rentabilidad de los recursos propios puede generarse mediante dividendos, primas de opciones de compra u otras fuentes. Este fondo de gestión activa realiza inversiones que presentan una gran diversificación por países y sectores.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 22,85 | 3 años: 10,59 | 5 años: 6,60 | Inicio: 8,11 | 2024: 22,98 | 2023: 3,64 | 2022: 2,25 | 2021: 21,08 | 2020: -14,30 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 20,77 | 3 años: 8,70 | 5 años: 9,45 | Inicio: - | 2024: 18,29 | 2023: 9,84 | 2022: -6,10 | 2021: 26,07 | 2020: -3,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 37,00 | 3 años: 22,00 | 5 años: 81,00 | Inicio:- | 2024: 17,00 | 2023: 90,00 | 2022: 6,00 | 2021: 88,00 | 2020: 96,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 95,54 | Beta: 0,71 | Alfa: 0,67 | Tracking error: 5,35 | Info Ratio: -0,10 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-12-03
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-12-03