Este subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones en el capital de empresas grandes, medianas y pequeñas de mercados desarrollados y emergentes. El objetivo de la estrategia de inversión es generar una rentabilidad de los recursos propios superior a la media del mercado de renta variable global. La rentabilidad de los recursos propios puede generarse mediante dividendos, primas de opciones de compra u otras fuentes. Este fondo de gestión activa realiza inversiones que presentan una gran diversificación por países y sectores.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,96 | 3 años: 8,19 | 5 años: 4,81 | Inicio: 7,24 | 2024: 7,97 | 2023: 3,64 | 2022: 2,25 | 2021: 21,08 | 2020: -14,30 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,80 | 3 años: 6,98 | 5 años: 7,82 | Inicio: - | 2024: 4,21 | 2023: 9,84 | 2022: -6,10 | 2021: 26,07 | 2020: -3,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 64,00 | 3 años: 46,00 | 5 años: 92,00 | Inicio:- | 2024: 27,00 | 2023: 90,00 | 2022: 6,00 | 2021: 88,00 | 2020: 96,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 94,62 | Beta: 0,70 | Alfa: -0,24 | Tracking error: 5,69 | Info Ratio: -0,22 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-04-18