El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización duradera. Para lograr este objetivo, el fondo invierte hasta un 100% en renta variable, renta fija, certificados, instrumentos del mercado monetario y efectivo. Además, el fondo puede invertir en derivados para fines de cobertura y de inversión. El fondo invertirá en diferentes mercados e instrumentos en función del ciclo económico general y basándose en las estimaciones de la gestión del fondo. También pretende aprovechar la posibilidad de invertir en derivados para cubrir los riesgos de mercado.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,69 | 3 años: 2,86 | 5 años: 4,75 | Inicio: 4,84 | 2025: -0,16 | 2024: 6,22 | 2023: 6,52 | 2022: -3,84 | 2021: 10,03 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,69 | 3 años: 2,31 | 5 años: 4,51 | Inicio: - | 2025: -3,71 | 2024: 8,95 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 48,00 | 3 años: 38,00 | 5 años: 52,00 | Inicio:- | 2025: 27,00 | 2024: 69,00 | 2023: 65,00 | 2022: 9,00 | 2021: 45,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,90 | 3 Ratio Sharpe: 0,13 | 5 Correlación: 84,96 | Beta: 0,47 | Alfa: -0,09 | Tracking error: 5,24 | Info Ratio: -0,13 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-04-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-04-29