The Portfolio seeks total returns consisting predominantly of income with the potential for capital appreciation by investing primarily in equity and fixed income securities, with a focus on higher income yielding securities. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and fixed income Transferable Securities of issuers located anywhere in the world. The Investment Adviser will generally seek to predominantly hedge the Portfolio’s currency exposure back to the US Dollar.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 11,69 3 años: 5,84 5 años: 6,13 Inicio: 7,58 2024: 6,74 2023: 9,40 2022: -6,48 2021: 19,07 2020: -2,14
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,14 3 años: 4,06 5 años: 4,56 Inicio: - 2024: 7,45 2023: 6,60 2022: -8,53 2021: 15,46 2020: -1,38
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 46,00 3 años: 14,00 5 años: 21,00 Inicio:- 2024: 66,00 2023: 20,00 2022: 29,00 2021: 18,00 2020: 58,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 96,22 Beta: 0,94 Alfa: 0,19 Tracking error: 2,79 Info Ratio: 0,10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-06-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-06-20