The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund’s currency while taking into consideration the risk involved for the investors. The investment strategy is defined based on fundamental analyses of the global financial markets. The sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio in accordance with the criteria specified in the investment policy. No index is used for comparison purposes.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,16 |
3 años: 2,31 |
5 años: 4,99 |
Inicio: 7,65 |
2023: 8,58 |
2022: -12,36 |
2021: 11,86 |
2020: 4,44 |
2019: 20,83 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,43 |
3 años: 2,01 |
5 años: 1,65 |
Inicio: -
| 2023: 4,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
2019: 12,33 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 27,00 |
3 años: 45,00 |
5 años: 10,00 |
Inicio:-
| 2023: 17,00 |
2022: 52,00 |
2021: 33,00 |
2020: 32,00 |
2019: 11,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,64 |
3 Ratio Sharpe: 0,26 |
5 Correlación: 83,34 |
Beta: 0,83 |
Alfa: -0,43 |
Tracking error: 4,97 |
Info Ratio: -0,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-09-20
