To target a 5% per annum gross return above the European Central Bank base rate (or equivalent) over a 3-year rolling period, regardless of market conditions (absolute return). In seeking to target this level of return the Sub-Fund also aims to manage volatility to a target of less than half the volatility of global equities measured over the same 3-year rolling period.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,57 |
3 años: 4,94 |
5 años: 3,49 |
Inicio: 2,26 |
2024: 3,90 |
2023: 4,95 |
2022: 4,04 |
2021: 1,22 |
2020: 2,50 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,00 |
3 años: 0,40 |
5 años: 2,31 |
Inicio: -
| 2024: 4,81 |
2023: 3,79 |
2022: -2,39 |
2021: 3,17 |
2020: -2,48 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 44,00 |
3 años: 14,00 |
5 años: 21,00 |
Inicio:-
| 2024: 53,00 |
2023: 39,00 |
2022: 19,00 |
2021: 58,00 |
2020: 31,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,16 |
3 Ratio Sharpe: 0,63 |
5 Correlación: 27,98 |
Beta: 0,23 |
Alfa: 3,71 |
Tracking error: 6,96 |
Info Ratio: 0,81 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-11-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-11-29