LO Funds - Ultra Low Duration (USD) SA

ISIN: LU1081199348

Categoría Morningstar: USD Ultra Short-Term Bond

Empresa: Lombard Odier IM

The Sub-Fund is actively managed. The SOFR Compounded Index is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund’s assets may be invested in convertible bonds. The Investment Manager will use its discretion with regard to sectors, geographical exposure (including Emerging Markets), maturity of the portfolio and currencies (including Emerging Market currencies).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,61 3 años: 6,91 5 años: 3,75 Inicio: 3,02 2024: 5,96 2023: 2,70 2022: 7,09 2021: 8,43 2020: -5,96
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,71 3 años: 6,23 5 años: 3,03 Inicio: - 2024: 5,55 2023: 1,62 2022: 7,22 2021: 7,51 2020: -7,25
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 3,00 3 años: 2,00 5 años: 1,00 Inicio:- 2024: 5,00 2023: 3,00 2022: 60,00 2021: 2,00 2020: 1,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 74,56 Beta: 1,51 Alfa: 1,00 Tracking error: 0,51 Info Ratio: 1,38
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Ultra Short-Term Bond. Fecha: 2024-06-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Ultra Short-Term Bond. Fecha: 2024-06-18