The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income. The fund will invest at least 70% (and normally 75%) of its assets, in income producing equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund invests at least 50% of its assets in securities of companies with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 23,76 |
3 años: 12,88 |
5 años: 11,75 |
Inicio: 11,04 |
2024: 17,31 |
2023: 16,26 |
2022: -5,07 |
2021: 26,09 |
2020: 0,88 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 19,18 |
3 años: 8,84 |
5 años: 9,33 |
Inicio: -
| 2024: 13,61 |
2023: 9,84 |
2022: -6,10 |
2021: 26,07 |
2020: -3,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 22,00 |
3 años: 5,00 |
5 años: 17,00 |
Inicio:-
| 2024: 19,00 |
2023: 10,00 |
2022: 44,00 |
2021: 52,00 |
2020: 26,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 9,37 |
3 Ratio Sharpe: 0,56 |
5 Correlación: 90,29 |
Beta: 0,78 |
Alfa: 3,31 |
Tracking error: 6,41 |
Info Ratio: 0,39 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-10-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2024-10-02
