El objetivo del compartimento es ofrecer a los inversores, mediante una gestión activa de la cartera centrada en instrumentos que ofrezcan un alto rendimiento, un dividendo trimestral determinado en base a un tipo anual mínimo del 3% del primer VIN de cada año natural. Para las participaciones de capitalización los ingresos que le correspondan no se repartirán sino que se reinvertirán. El fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de OIC, sin restricciones geográficas ni sectoriales de ningún tipo, en (i) acciones y otros títulos que dan acceso al capital y en (ii) obligaciones y otros títulos de deuda (entre otros, obligaciones perpetuas, obligaciones subordinadas, obligaciones convertibles, obligaciones de cupón cero y productos estructurados como "Asset Backed Securities" o "Mortgage Backed Securities") de alto rendimiento. Además, el subfondo puede invertir en instrumentos del mercado monetario, por ejemplo, efectivo o certificados de depósito.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -7,75 |
3 años: -2,95 |
5 años: 0,06 |
Inicio: 1,29 |
2023: 2,56 |
2022: -11,87 |
2021: 5,34 |
2020: -3,10 |
2019: 12,67 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -7,67 |
3 años: -1,55 |
5 años: -0,23 |
Inicio: -
| 2023: 2,66 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 58,00 |
3 años: 86,00 |
5 años: 33,00 |
Inicio:-
| 2023: 41,00 |
2022: 56,00 |
2021: 29,00 |
2020: 94,00 |
2019: 5,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 9,05 |
3 Ratio Sharpe: -0,25 |
5 Correlación: 89,39 |
Beta: 1,27 |
Alfa: -0,19 |
Tracking error: 4,39 |
Info Ratio: -0,18 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-01-31
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-01-31