El objetivo del compartimento es ofrecer a los inversores, mediante una gestión activa de la cartera centrada en instrumentos que ofrezcan un alto rendimiento, un dividendo trimestral determinado en base a un tipo anual mínimo del 3% del primer VIN de cada año natural. Para las participaciones de capitalización los ingresos que le correspondan no se repartirán sino que se reinvertirán. El fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de OIC, sin restricciones geográficas ni sectoriales de ningún tipo, en (i) acciones y otros títulos que dan acceso al capital y en (ii) obligaciones y otros títulos de deuda (entre otros, obligaciones perpetuas, obligaciones subordinadas, obligaciones convertibles, obligaciones de cupón cero y productos estructurados como "Asset Backed Securities" o "Mortgage Backed Securities") de alto rendimiento. Además, el subfondo puede invertir en instrumentos del mercado monetario, por ejemplo, efectivo o certificados de depósito.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,30 |
3 años: -1,67 |
5 años: -1,24 |
Inicio: 1,34 |
2025: 0,63 |
2024: 0,76 |
2023: 4,25 |
2022: -11,87 |
2021: 5,34 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,83 |
3 años: 1,08 |
5 años: 1,29 |
Inicio: -
| 2025: 0,62 |
2024: 5,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 99,00 |
3 años: 96,00 |
5 años: 97,00 |
Inicio:-
| 2025: 99,00 |
2024: 99,00 |
2023: 85,00 |
2022: 56,00 |
2021: 29,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,14 |
3 Ratio Sharpe: -0,65 |
5 Correlación: 92,19 |
Beta: 1,02 |
Alfa: -1,83 |
Tracking error: 2,72 |
Info Ratio: -0,70 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-01-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-01-23