The Portfolio will seek to achieve attractive total returns through both capital appreciation and income generation from a portfolio of Permitted Investments and Permitted Funds. The Portfolio will, under normal market conditions, invest at least two thirds of its net assets (excluding cash and cash-equivalents) in equity and/or equity related Transferable Securities and fixed income securities rated Investment Grade and Non-Investment Grade, Permitted Funds and financial derivative instruments. The Portfolio will seek to generally be balanced between equity and fixed income securities allocation either directly or through investments in Permitted Funds (including Permitted Funds managed by the Investment Adviser or its Affiliates).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 11,75 3 años: 5,72 5 años: 6,09 Inicio: 5,92 2024: 7,79 2023: 8,13 2022: -6,12 2021: 18,19 2020: -0,53
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,14 3 años: 4,06 5 años: 4,56 Inicio: - 2024: 7,45 2023: 6,60 2022: -8,53 2021: 15,46 2020: -1,38
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 47,00 3 años: 19,00 5 años: 25,00 Inicio:- 2024: 53,00 2023: 33,00 2022: 26,00 2021: 23,00 2020: 44,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 97,13 Beta: 0,82 Alfa: -0,42 Tracking error: 2,74 Info Ratio: -0,04
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-06-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: USD Moderate Allocation. Fecha: 2024-06-20