The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a low to moderate correlation to traditional financial market indices. The Fund seeks to achieve its objective via exposure to equities debt and commodities (excluding agricultural commodities). The Fund will utilise a strategic and tactical asset allocation to assets that are expected to perform differently across the three stages of the market cycle, namely recession, non-inflationary growth and inflationary growth. The Fund will not hold debt securities with a credit rating of below B- by Standard and Poor’s rating agency, or equivalent (or in the case of unrated debt securities, determined to be of an equivalent rating).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,56 |
3 años: 2,54 |
5 años: 6,12 |
Inicio: 3,09 |
2021: 1,33 |
2020: 5,18 |
2019: 11,66 |
2018: -8,18 |
2017: 9,45 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,51 |
3 años: 0,90 |
5 años: 3,58 |
Inicio: -
| 2021: 1,51 |
2020: 0,21 |
2019: 12,37 |
2018: -9,74 |
2017: 6,87 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 19,00 |
3 años: 21,00 |
5 años: 10,00 |
Inicio:-
| 2021: 19,00 |
2020: 19,00 |
2019: 53,00 |
2018: 42,00 |
2017: 24,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 9,34 |
3 Ratio Sharpe: 0,36 |
5 Correlación: 91,04 |
Beta: 0,97 |
Alfa: -1,37 |
Tracking error: 3,88 |
Info Ratio: -0,42 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2021-01-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2021-01-15