Invesco Funds – Invesco Balanced-Risk Select

Qualification

ISIN: LU1097688045

Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation

Empresa: Invesco

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a low to moderate correlation to traditional financial market indices. The Fund seeks to achieve its objective via exposure to equities debt and commodities (excluding agricultural commodities). The Fund will utilise a strategic and tactical asset allocation to assets that are expected to perform differently across the three stages of the market cycle, namely recession, non-inflationary growth and inflationary growth. The Fund will not hold debt securities with a credit rating of below B- by Standard and Poor’s rating agency, or equivalent (or in the case of unrated debt securities, determined to be of an equivalent rating).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,56 3 años: 2,54 5 años: 6,12 Inicio: 3,09 2021: 1,33 2020: 5,18 2019: 11,66 2018: -8,18 2017: 9,45
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,51 3 años: 0,90 5 años: 3,58 Inicio: - 2021: 1,51 2020: 0,21 2019: 12,37 2018: -9,74 2017: 6,87
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 19,00 3 años: 21,00 5 años: 10,00 Inicio:- 2021: 19,00 2020: 19,00 2019: 53,00 2018: 42,00 2017: 24,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,34 3 Ratio Sharpe: 0,36 5 Correlación: 91,04 Beta: 0,97 Alfa: -1,37 Tracking error: 3,88 Info Ratio: -0,42
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2021-01-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2021-01-15