This Sub-Fund aims to generate returns by actively managing a portfolio of debt securities and Money Market Instruments issued mainly by financial institutions and companies. When selecting investments the Investment Manager shall analyse, maintain and update the credit rating of future investments and shall ensure that the average rating of the portfolio is BBB- or better. The Investment Manager will always take into consideration the quality and diversity of issuers and sectors along with the maturity date.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,80 |
3 años: 2,31 |
5 años: 0,80 |
Inicio: 1,29 |
2025: 0,99 |
2024: 4,87 |
2023: 8,34 |
2022: -13,90 |
2021: -1,12 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,83 |
3 años: 2,06 |
5 años: 0,74 |
Inicio: -
| 2025: 0,88 |
2024: 4,57 |
2023: 7,72 |
2022: -13,37 |
2021: -0,97 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 44,00 |
3 años: 42,00 |
5 años: 37,00 |
Inicio:-
| 2025: 55,00 |
2024: 34,00 |
2023: 34,00 |
2022: 53,00 |
2021: 50,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,39 |
3 Ratio Sharpe: -0,21 |
5 Correlación: 99,73 |
Beta: 0,97 |
Alfa: 0,28 |
Tracking error: 0,50 |
Info Ratio: 0,68 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2025-04-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2025-04-29