El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones y acciones transferibles relacionados con los valores de empresas cotizadas en los mercados de valores a nivel mundial. La cartera puede incluir las inversiones en valores de las sociedades cotizadas en la bolsa de valores de los países en desarrollo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 28,22 | 3 años: 10,85 | 5 años: 13,18 | Inicio: 11,07 | 2025: 5,04 | 2024: 25,59 | 2023: 22,14 | 2022: -24,69 | 2021: 18,54 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 17,52 | 3 años: 4,42 | 5 años: 8,28 | Inicio: - | 2025: 3,54 | 2024: 13,17 | 2023: 22,96 | 2022: -27,24 | 2021: 13,52 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 28,00 | 3 años: 36,00 | 5 años: 12,00 | Inicio:- | 2025: 28,00 | 2024: 28,00 | 2023: 31,00 | 2022: 70,00 | 2021: 68,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,73 | 3 Ratio Sharpe: -0,08 | 5 Correlación: 95,83 | Beta: 0,95 | Alfa: -2,50 | Tracking error: 5,36 | Info Ratio: -0,49 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-01-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-01-24