El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones y acciones transferibles relacionados con los valores de empresas cotizadas en los mercados de valores a nivel mundial. La cartera puede incluir las inversiones en valores de las sociedades cotizadas en la bolsa de valores de los países en desarrollo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 27,23 | 3 años: 3,24 | 5 años: 12,59 | Inicio: 10,52 | 2024: 9,69 | 2023: 22,14 | 2022: -24,69 | 2021: 18,54 | 2020: 38,20 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 15,64 | 3 años: -0,80 | 5 años: 8,13 | Inicio: - | 2024: 2,82 | 2023: 22,96 | 2022: -27,24 | 2021: 13,52 | 2020: 27,64 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 12,00 | 3 años: 59,00 | 5 años: 10,00 | Inicio:- | 2024: 12,00 | 2023: 31,00 | 2022: 70,00 | 2021: 68,00 | 2020: 7,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,12 | 3 Ratio Sharpe: 0,03 | 5 Correlación: 95,32 | Beta: 0,91 | Alfa: -2,80 | Tracking error: 5,75 | Info Ratio: -0,55 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-25