El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo a través de la inversión principalmente en una cartera diversificada de acciones y acciones preferentes transferibles relacionadas con valores de grandes y medianas empresas "blue chips" de EE.UU.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,82 | 3 años: 12,40 | 5 años: 12,71 | Inicio: 11,16 | 2025: -16,99 | 2024: 45,59 | 2023: 45,70 | 2022: -35,21 | 2021: 28,17 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,32 | 3 años: 8,65 | 5 años: 12,40 | Inicio: - | 2025: -9,28 | 2024: 23,15 | 2023: 34,27 | 2022: -30,30 | 2021: 20,80 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 9,00 | 3 años: 26,00 | 5 años: 46,00 | Inicio:- | 2025: 88,00 | 2024: 3,00 | 2023: 13,00 | 2022: 90,00 | 2021: 73,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 94,13 | Beta: 0,96 | Alfa: 0,28 | Tracking error: 7,30 | Info Ratio: - |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-04-25