The Sub-Fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a defensive level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to a broad range of asset classes, which may include equity and equity-related securities, fixed income and fixed income-related securities, alternative assets, cash and near-cash instruments.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,49 | 3 años: -0,24 | 5 años: 1,09 | Inicio: -0,42 | 2024: 2,42 | 2023: 9,29 | 2022: -17,06 | 2021: 11,41 | 2020: -5,65 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,06 | 3 años: 0,21 | 5 años: 1,73 | Inicio: - | 2024: 2,67 | 2023: 8,82 | 2022: -15,10 | 2021: 10,29 | 2020: -1,71 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 27,00 | 3 años: 62,00 | 5 años: 65,00 | Inicio:- | 2024: 50,00 | 2023: 43,00 | 2022: 74,00 | 2021: 40,00 | 2020: 92,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,08 | 3 Ratio Sharpe: -0,41 | 5 Correlación: 95,42 | Beta: 0,88 | Alfa: -1,28 | Tracking error: 2,00 | Info Ratio: -0,53 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: GBP Allocation 20-40% Equity. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: GBP Allocation 20-40% Equity. Fecha: 2024-03-27